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专业投资者和散户的区别




顾名思义,“专业投资者”,就是在金融机构(如银行、对冲基金等)中全职进行交易的人或专业投资机构,这是他们谋生主要的收入来源。


零售投资者,也被称为散户,他们利用自己的资金进入交易市场,没有系统的机构交易经验。


专业投资者与散户如何衡量?


对交易行业要有正确的认知。交易行业中有许多不同的角色,每一个角色看来类似,实则有很大的区别。不管是专业交易员还是零售交易者,都不是外人想象的那样,坐在电脑前就能日进斗金。


专业交易员以其高盈利率、高收入常常为人称羡。市场上也有不少人在有一定盈利后以“专业”的身份自居。不过,我们通常所说的“零售交易者”虽然也花大量时间和精力做交易,但是却不一定符合“专业交易员”的定义。两种角色的定义在一定程度上是模糊的,但是我们这里暂且只讨论狭义上的区别吧。


只有当你能够月复一月地持续带来盈利,你才可以称得上是专业交易员。两种角色在心态上存在极大的区别。


不知道你是否听过一种简单的90/90/90法则?这个数据的意思是:


90%的零售交易者将在90天内亏损掉他们入金的90%。


那么,这个数据在专业交易员身上适用吗?很不幸的告诉你——NO!


专业投资者正是市场上赚钱的那10%里。要明白你是“专业的”还是“零售的”,以这10%作为标准来衡量自己的交易情况便知道了。


交易方法的区别


交易方法上,专业投资者和零售交易者的交易手段自然也有很大差别。如上所说,资金量不同,会让专业交易员的风险管理更加谨慎,交易决策更加系统。从交易方法、技巧和执行上来说,很多零售交易者常常对市场存在曲解,甚至一些自称“专业”的投资者也会如此。但是市场从来没有对错之分,这种曲解的观念却容易让交易者走向亏损。


从很长的时间来观看,会发现市场其实并没有变化很多,只是细分到分钟、小时、周或者月的短期间,才有了非常大的上下波动。整体来看,很多年前发生的事也许将来还会发生。从这个角度说,市场大致趋势其实是可以预期的。


那么,为什么专业投资者常常能够持续盈利,而零售交易者却做不到呢?其实答案很简单——知识水平上的差异。


专业投资者对市场的认知甚深,他们也敬畏市场,遵循其规律。无论身处任何行业,全面的知识都是成功的必要条件。从零售交易者发展为专业交易者,差距便是对交易知识的掌握。说到底,以上交易方法和执行上的不同,还是两种角色在知识水平上的差异罢了。


除此外,在交易杠杆、技术和工具、交易策略、盈利和收入、工作环境等等方面的差异,其实都是从以上基础的角色定义不同而延伸出来的。大家与市场相伴多年,应已经有足够的概念了。不管扮演的是何种身份,我们都是市场中活跃的因子,目标都是把握行情获得盈利,终是殊途同归。



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