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外汇交易,做好风险控制并不难,主要还是这几点!

 

对于风险的控制,首先是对人的自律,是对交易者自身的控制。风险虽然看起来是来自于市场,但本质上是来自于自身。所以,要做好风险控制,就要从控制自身的行为开始。

 

我们常说的自律,是发自于人性。自律说起来简单,其实是和人性有冲突的,所以自律是最难的。交易者要是建立了对自身的自律,那么交易的风险就可大大降低。这是个辩证问题。

 

多年以来,我们在交易中之所以还未能取得大的成功,是因为我们不停地在探索自己人性的内心深处,到底藏着什么。人往往并不了解自己。人如果了解自身,就会懂得和自己和谐相处,而非和自己内心深处的那个自己处处对抗。而了解自己,需要一个漫长的过程,也需要有大师的启发。

 

这就是交易者为什么普遍大器晚成的原因。人对自身的探索,对交易的探索,就意味着会遭遇挫折,也意味着要走弯路。有人说,交易到最后,就是对哲学的探讨。甚至连索罗斯也说过,自己首先是一个哲学家,然后才是投资家。

 

哲学讲究的是理论框架和科学验证。一切都要在理论框架中得到解释,寻求印证,然后被实证所证明,为样本所验证。这是一个科学的实验过程,它不仅仅是关于交易的唯心主义。

 

当哲学和交易的科学相结合的时候,我们便要知道,做好交易的风险控制,它是有主线的。我们交易者,需要把核心问题抽象出来,运用大众智慧,结合科学的工程学、决策、反省、检讨机制,把风控做好。如果是一个团队,则表现为建立团队的规章制度,使其发挥作用。

 

 

在浩如烟海的交易与风险管理著作中,我们所受到的一切启发,便是怎么样认识自己,怎么样建立规范化的流程和纠错机制,怎么样让机制发挥作用,即执行力问题。这是个化繁为简的问题,也是不断摸索的过程。作为普通交易者,我们要按照过来人的经验,结合自己的实际情况,把核心问题解决掉,莫要在主线问题上犯错误。

 

交易的风险管理,首先是正常的逻辑处理要摸得清楚,那就是放之四海而皆准的六个字:轻仓,顺势,止损。我们不要去对抗尝试,因此这六个字是无数交易人经验和心血的总结,非常的朴素,却体现着最大的智慧。我们的风控制度,就是要围绕这六个字去做。

 


轻仓,就是要把单笔的仓位和总的仓位,控制在一个较小的量级里面。对应于本金来说,轻仓意味着市场的波动并不会对账户引起大的变化。此外,轻仓的另外一个意思,是回撤能达到你心里承受的能力和预期。如果你不在乎回撤,什么样子的仓位,都可以理解为轻仓。所以,轻仓和仓位都是相对的。要是按照严格的回撤标准,比如说基金公司的标准,这才是专业化的交易标准。

 

顺势,就是按照趋势来做,不做逆势仓位。如果做反了,就砍仓。总是按照波动的大方向去操作。趋势是肉眼都可以看出来的。人类具有分析的敏锐本能,不要去违背它。

 

止损,你得为自己的错误设置一个终止线。不管是按照资金总量,还是按照单笔的点数,总有一种止损要执行。这是个大挑战,却是要养成的习惯。交易者总不能放任亏损的发生,而让行为陷入不确定性中。

 

这些大的宏观风险控制思想,需要用诸多的细节去约定。大道至简也好,还是量化控制也好,这是战术层面的事情。你要去思考,写下来,反思,总结,讨论,完善,不断修正。做交易和风险控制,就是这样,与时俱进,不断前进。


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